ปลดล็อกการลงทุน DeFi: 7 เครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนมือใหม่
โลกของ Decentralized Finance หรือ DeFi ก็เหมือนกับรถไฟความเร็วสูง ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว น่าตื่นเต้น และอาจดูค่อนข้างน่ากลัวในการติดตาม การทำความเข้าใจและประเมินโครงการ DeFi ต่าง ๆ อาจรู้สึกเหมือนเป็นปริศนา แต่ไม่ต้องกังวลไป บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับ 7 เครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อให้เข้าใจถึงจักรวาลของ DeFi ข้อมูลส่วนใหญ่นี้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะบนเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงและใช้มันเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณได้อย่างง่ายดาย
Total Value Locked (TVL)
ลองนึกภาพว่า Total Value Locked (TVL) เป็เหมือนหีบสมบัติรวม DeFi เป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่นักลงทุนได้ “ล็อก” ไว้ในโปรโตคอล ตัวอย่างเช่น ใน TVL ของ Uniswap จะระบุจำนวนเงินที่ผู้ใช้ฝากไว้ในแพลตฟอร์ม
ช่วยให้คุณเปรียบเทียบ "ส่วนแบ่งตลาด" ของโปรโตคอล DeFi ต่าง ๆ ได้ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณกำลังค้นหามองหา DeFi ที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป
อัตราส่วน Price-to-sales (P/S)
เช่นเดียวกับวิธีที่คุณจะเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์กับคุณภาพของมันในร้านค้า Price-to-sales ratio (P/S) เป็นเครื่องมือที่เปรียบเทียบราคาของโทเคนของโปรโตคอลกับรายได้ อัตราส่วนนี้สามารถช่วยคุณประเมินว่าโทเคนมีราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ การคำนวณนั้นง่ายมาก ทำการหารมูลค่าตลาดของโปรโตคอลด้วยรายได้ หากอัตราส่วนต่ำ หมายถึงโทเคนถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป และอัตราส่วนที่สูง หมายถึงโทเคนถูกประเมินมูลค่าสูงเกินไป
จำนวนโทเคนใน Exchange
การติดตามจำนวนโทเคนใน Exchange สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้ หากคุณสังเกตเห็นโทเคนจำนวนมากในกระดานเทรด อาจหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะถูกขายออกไป อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป เพราะบางครั้งนักลงทุนอาจใช้มันเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายแบบ Margin หรือ Future ดังนั้นอย่าด่วนสรุปโดยยึดตามข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโทเคนใน Exchange
ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นโทเคนจำนวนมากถูกถอนออกจาก Exchange อาจบอกได้ว่านักลงทุนรายใหญ่หรือบรรดาวาฬกำลังกักตุนโทเคนนี้อยู่ การจับตาดูความเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์ความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
จำนวน Address ที่ต่างกัน
เหมือนกับการนับจำนวนลูกค้าในร้านเพื่อวัดความนิยม จำนวนกระเป๋าเงินที่ถือโทเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจบอกถึงการใช้งานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มันอาจจะเป็นไปได้บรรดาวาฬหรือคนที่ถือโทเคนเยอะ ๆ จะสร้างกระเป๋าเงินขึ้นมาจำนวนมากและกระจายโทเคนไปทั่ว จึงทำให้เกิดข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน
มีโทเคนที่ไม่ได้ใช้สำหรับเก็งกำไร
แน่นอนว่าบรรดาเหรียญซิ่งมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงทะลุฟ้า แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าโทเคนนั้นใช้สำหรับอะไร ตามหลักการแล้ว คุณควรมองหาโทเคนที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร ในการประเมินสิ่งนี้ เราสามารถดูการโอนโทเคนไปมาที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน Exchange ซึ่งอาจบ่งบอกว่าผู้คนกำลังใช้โทเคนนั้นอยู่จริง
อัตราเฟ้อของโทเคน
แม้ว่าโทเคนที่มีอุปทาน (Supply) น้อยอาจดูดี แต่การพิจารณาอัตราเฟ้อของโทเคนนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพียงเพราะอุปทานมีน้อยในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะน้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสร้างโทเคนใหม่อย่างต่อเนื่อง อัตราเฟ้อที่มากเกินไปอาจทำให้ราคาลดลง ดังนั้นจึงควรพิจารณาข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วย
แม้ว่าคุณจะยังใหม่กับสกุลเงินดิจิทัล แต่เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือนำทางของคุณในโลกของ DeFi ได้ โปรดจำไว้ว่าตลาดไม่สามารถคาดเดาได้และมีความผันผวนสูง ดังนั้นการ Do Your Own Reseach จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ คุณอาจไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ แต่ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณก็จะมีความพร้อมสำหรับการลงทุน
อ้างอิงจาก: https://academy.binance.com/en/articles/7-indicators-every-defi-investor-should-know
ติดตามข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีได้ที่นี่ และดาวน์โหลด Binance TH by Gulf Binance ได้ที่ https://bit.ly/try-BinanceTH
คำเตือน : คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้